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中金基金优选
中金基金优选集合资产管理计划
计划名称 中金基金优选集合资产管理计划
计划类型 非限定性集合资产管理计划
推广机构 中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
管理人 中国国际金融股份有限公司
目标规模 本集合计划最低总份额为1亿份,推广期目标规模60亿份(推广期目标规模不含参与资金利息转份额部分),未约定存续期规模上限
存续期限 本集合计划未约定固定存续期限
投资目标 在对宏观经济、政策变动等因素的研究和预测基础上,通过对各类开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金等证券品种进行优选,实施积极的资产配置与投资策略,追求集合计划资产安全及长期稳定增值
投资范围 本集合计划投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票基金、混合基金、指数基金、债券基金、货币市场基金、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据,以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具
组合比例 (1)股票基金、混合基金及指数基金:0 ~ 95%;(2)债券基金、货币市场基金:0 ~ 70%;(3)固定收益产品:0 ~ 25%,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据等;(4)股票:0 ~ 25%,包括新股申购中签或获配股票和因可转换公司债券转股所形成的股票,本集合计划不直接从二级市场买入股票;(5)权证:0 ~ 3%,包括因持有股票所派发的权证和因分离交易的可转换公司债券产生的权证,本集合计划不直接从二级市场买入权证;(6)现金及现金等价物:5 ~ 100%,包括银行活期存款、到期日在一年以内的政府债券
参与金额 单个客户首次参与本集合计划的最低金额为人民币 100,000元
退出份额 每次退出份额应不小于一万份。若最低存续份额低于一万份,管理人有权全部一次性退出给委托人
费率结构 单笔参与金额(M) 推广期参与费率 存续期参与费率
M<50万 1.0% 1.0%
50万≤M<200万 0.7% 0.8%
200万≤M<500万 0.4% 0.5%
200万≤M<500万 0.4% 0.5%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔
持有期限 退出费率
持有期<3个月 0.7%
3个月≤持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 全免
年费率
管理费 托管费
1.2% 0.2%
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